Office of the State Treasurer Honorable Dean Martin, State Treasurer
About Us Services
Forms
Employment
External Links
Contact Us

Market Value Reports


Market value reports are available in both Adobe Acrobat (PDF) and standard Web browser (HTML) formats. These reports contain CUSIPs, descriptions, shares, market values and other information for our STATE AGENCIES II-DIVERSIFIED, LGIP and LGIP-GOV portfolios.

Get the Free Adobe PDF Reader

State Agencies II Pool 3
LGIP Pool 5
LGIP–GOV Pool 7
PDF HTML PDF HTML PDF HTML
02-28-10   02-28-10   02-28-10  
01-31-10   01-31-10   01-31-10  
12-31-09   12-31-09   12-31-09  
11-30-09   11-30-09   11-30-09  
10-31-09   10-31-09   10-31-09  
09-30-09   09-30-09   09-30-09  
08-31-09   08-31-09   08-31-09  
07-31-09   07-31-09   07-31-09  
06-30-09 06-30-09 06-30-09 06-30-09 06-30-09 06-30-09
05-31-09 05-31-09 05-31-09 05-31-09 05-31-09 05-31-09
04-30-09 04-30-09 04-30-09 04-30-09 04-30-09 04-30-09
03-31-09 03-31-09 03-31-09   03-31-09  
02-31-09 02-31-09 02-31-09   02-31-09  
01-31-09 01-31-09 01-31-09   01-31-09  
12-31-08 12-31-08 12-31-08   12-31-08  
11-30-08 11-30-08 11-30-08   11-30-08  
10-31-08 10-31-08 10-31-08 10-31-08 10-31-08 10-31-08
09-30-08 09-30-08 09-30-08 09-30-08 09-30-08 09-30-08
08-31-08 08-31-08 08-31-08 08-31-08 08-31-08 08-31-08
07-31-08 07-31-08 07-31-08 07-31-08 07-31-08 07-31-08
06-30-08 06-30-08 06-30-08 06-30-08 06-30-08 06-30-08
05-31-08 05-31-08 05-31-08 05-31-08 05-31-08 05-31-08
04-30-08 04-30-08 04-30-08 04-30-08 04-30-08 04-30-08
03-31-08 03-31-08 03-31-08 03-31-08 03-31-08 03-31-08
02-29-08 02-29-08 02-29-08 02-29-08 02-29-08 02-29-08
01-31-08 01-31-08 01-31-08 01-31-08 01-31-08 01-31-08
12-31-07 12-31-07 12-31-07 12-31-07 12-31-07 12-31-07
11-30-07 11-30-07 11-30-07 11-30-07 11-30-07 11-30-07
10-31-07 10-31-07 10-31-07 10-31-07 10-31-07 10-31-07
09-30-07 09-30-07 09-30-07 09-30-07 09-30-07 09-30-07
08-31-07 08-31-07 08-31-07 08-31-07 08-31-07 08-31-07
07-31-07 07-31-07 07-31-07 07-31-07 07-31-07 07-31-07
06-30-07 06-30-07 06-30-07 06-30-07 06-30-07 06-30-07
05-31-07 05-31-07 05-31-07 05-31-07 05-31-07 05-31-07
04-30-07 04-30-07 04-30-07 04-30-07 04-30-07 04-30-07
03-31-07 03-31-07 03-31-07 03-31-07 03-31-07 03-31-07
02-28-07 02-28-07 02-28-07 02-28-07 02-28-07 02-28-07
01-31-07 01-31-07 01-31-07 01-31-07 01-31-07 01-31-07
12-31-06 12-31-06 12-31-06 12-31-06 12-31-06 12-31-06
11-30-06 11-30-06 11-30-06 11-30-06 11-30-06 11-30-06
10-31-06 10-31-06 10-31-06 10-31-06 10-31-06 10-31-06
09-30-06 09-30-06 09-30-06 09-30-06 09-30-06 09-30-06
08-31-06 08-31-06 08-31-06 08-31-06 08-31-06 08-31-06
07-31-06 07-31-06 07-31-06 07-31-06 07-31-06 07-31-06
06-30-06 06-30-06 06-30-06 06-30-06 06-30-06 06-30-06
05-31-06 05-31-06 05-31-06 05-31-06 05-31-06 05-31-06
04-30-06 04-30-06 04-30-06 04-30-06 04-30-06 04-30-06
03-31-06 03-31-06 03-31-06 03-31-06 03-31-06 03-31-06
02-28-06 02-28-06 02-28-06 02-28-06 02-28-06 02-28-06
01-31-06 01-31-06 01-31-06 01-31-06 01-31-06 01-31-06
12-31-05 12-31-05 12-31-05 12-31-05 12-31-05 12-31-05
11-30-05 11-30-05 11-30-05 11-30-05 11-30-05 11-30-05
10-31-05 10-31-05 10-31-05 10-31-05 10-31-05 10-31-05
09-30-05 09-30-05 09-30-05 09-30-05 09-30-05 09-30-05
08-31-05 08-31-05 08-31-05 08-31-05 08-31-05 08-31-05
07-31-05 07-31-05 07-31-05 07-31-05 07-31-05 07-31-05
06-30-05 06-30-05 06-30-05 06-30-05 06-30-05 06-30-05
05-31-05 05-31-05 05-31-05 05-31-05 05-31-05 05-31-05
04-30-05 04-30-05 04-30-05 04-30-05 04-30-05 04-30-05
03-31-05 03-31-05 03-31-05 03-31-05 03-31-05 03-31-05
02-28-05 02-28-05 02-28-05 02-28-05 02-28-05 02-28-05
01-31-05 01-31-05 01-31-05 01-31-05 01-31-05 01-31-05
12-31-04 12-31-04 12-31-04 12-31-04 12-31-04 12-31-04
11-30-04 11-30-04 11-30-04 11-30-04 11-30-04 11-30-04
10-31-04 10-31-04 10-31-04 10-31-04 10-31-04 10-31-04
09-30-04 09-30-04 09-30-04 09-30-04 09-30-04 09-30-04
08-31-04 08-31-04 08-31-04 08-31-04 08-31-04 08-31-04
07-31-04 07-31-04 07-31-04 07-31-04 07-31-04 07-31-04
06-31-04 06-31-04 06-31-04 06-31-04 06-31-04 06-31-04
05-31-04 05-31-04 05-31-04 05-31-04 05-31-04 05-31-04
04-30-04 04-30-04 04-30-04 04-30-04 04-30-04 04-30-04
03-31-04 03-31-04 03-31-04 03-31-04 03-31-04 03-31-04
02-29-04 02-29-04 02-29-04 02-29-04 02-29-04 02-29-04
01-31-04 01-31-04 01-31-04 01-31-04 01-31-04 01-31-04
12-31-03 12-31-03 12-31-03 12-31-03 12-31-03 12-31-03
11-30-03 11-30-03 11-30-03 11-30-03 11-30-03 11-30-03
10-31-03 10-31-03 10-31-03 10-31-03 10-31-03 10-31-03
09-30-03 09-30-03 09-30-03 09-30-03 09-30-03 09-30-03
    08-31-03 08-31-03 08-31-03 08-31-03
    07-31-03 07-31-03 07-31-03 07-31-03
    06-30-03 06-30-03 06-30-03 06-30-03
    05-31-03 05-31-03 05-31-03 05-31-03
    04-30-03 04-30-03 04-30-03 04-30-03
    03-31-03 03-31-03 03-31-03 03-31-03
    02-28-03 02-28-03 02-28-03 02-28-03
    01-31-03 01-31-03 01-31-03 01-31-03
    12-31-02 12-31-02 12-31-02 12-31-02
    09-30-02 09-30-02 09-30-02 09-30-02
    06-30-02 06-30-02 06-30-02 06-30-02
    03-31-02 03-31-02 03-31-02 03-31-02
    12-31-01 12-31-01 12-31-01 12-31-01
    09-30-01 09-30-01 09-30-01 09-30-01
    06-30-01 06-30-01 06-30-01 06-30-01
    03-31-01 03-31-01 03-31-01 03-31-01
    12-31-00 12-31-00 12-31-00 12-31-00
    09-30-00 09-30-00 09-30-00 09-30-00
    06-30-00 06-30-00 06-30-00 06-30-00
    03-31-00 03-31-00 03-31-00 03-31-00
    12-31-99 12-31-99 12-31-99 12-31-99